金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)

計算期間	第224期計算期間 自 2022年3月8日 至 2022年4月5日	第225期計算期間 自 2022年4月6日 至 2022年5月6日	第226期計算期間 自 2022年5月7日 至 2022年6月6日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	5円
期末純資産総額	102,949,593,758円	99,705,592,133円	100,573,448,326円
期末受益権口数	139,748,890,643口	138,467,381,982口	137,736,074,375口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,367円	7,201円	7,302円
期中騰落率	4.05%	△2.12%	1.47%