有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年8月7日-平成23年8月8日)
- 【提出】
- 2011年10月28日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年8月7日-平成23年8月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月6日 | 2011年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 455,706 | － |
| コール・ローン | 370,361 | 547,133 |
| 投資証券 | 18,796,787 | 16,345,154 |
| 流動資産合計 | 19,622,854 | 16,892,287 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,622,854 | 16,892,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,784 | 9,449 |
| 未払委託者報酬 | 153,161 | 122,818 |
| その他未払費用 | 5,831 | 4,666 |
| 流動負債合計 | 170,776 | 136,933 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 170,776 | 136,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,470,883 | 23,489,861 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,018,805 | -6,734,507 |
| （分配準備積立金） | 30 | 46 |
| 元本等合計 | 19,452,078 | 16,755,354 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,452,078 | 16,755,354 |
| 負債純資産合計 | 19,622,854 | 16,892,287 |
