有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年2月8日-平成23年8月5日)
- 【提出】
- 2011年11月1日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年2月8日-平成23年8月5日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2011年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,043,501,837 | 911,309,128 |
| 親投資信託受益証券 | 58,943,215,373 | 55,571,904,330 |
| 未収入金 | 43,177,560 | 78,555,177 |
| 未収利息 | 2,357 | 2,061 |
| 流動資産合計 | 60,029,897,127 | 56,561,770,696 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 60,029,897,127 | 56,561,770,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 568,276,664 | 552,044,789 |
| 未払解約金 | 144,033,917 | 80,650,220 |
| 未払受託者報酬 | 3,968,486 | 3,449,500 |
| 未払委託者報酬 | 85,038,987 | 73,917,814 |
| その他未払費用 | 226,761 | 197,103 |
| 流動負債合計 | 801,544,815 | 710,259,426 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 801,544,815 | 710,259,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,182,380,572 | 78,863,541,394 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,954,028,260 | -23,012,030,124 |
| （分配準備積立金） | 2,416,485,986 | 1,742,941,276 |
| 元本等合計 | 59,228,352,312 | 55,851,511,270 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 59,228,352,312 | 55,851,511,270 |
| 負債純資産合計 | 60,029,897,127 | 56,561,770,696 |
