有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年8月6日-平成24年2月6日)
- 【提出】
- 2012年5月1日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年8月6日-平成24年2月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月5日 | 2012年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 911,309,128 | 762,937,079 |
| 親投資信託受益証券 | 55,571,904,330 | 46,645,885,828 |
| 未収入金 | 78,555,177 | 17,403,940 |
| 未収利息 | 2,061 | 1,669 |
| 流動資産合計 | 56,561,770,696 | 47,426,228,516 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 56,561,770,696 | 47,426,228,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 552,044,789 | 356,512,156 |
| 未払解約金 | 80,650,220 | 122,575,119 |
| 未払受託者報酬 | 3,449,500 | 3,030,156 |
| 未払委託者報酬 | 73,917,814 | 64,931,915 |
| その他未払費用 | 197,103 | 173,141 |
| 流動負債合計 | 710,259,426 | 547,222,487 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 710,259,426 | 547,222,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,863,541,394 | 71,302,431,380 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,012,030,124 | -24,423,425,351 |
| （分配準備積立金） | 1,742,941,276 | 1,048,497,712 |
| 元本等合計 | 55,851,511,270 | 46,879,006,029 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 55,851,511,270 | 46,879,006,029 |
| 負債純資産合計 | 56,561,770,696 | 47,426,228,516 |
