有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
- 【提出】
- 2010年4月15日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 113,525,379 | 114,002,955 |
親投資信託受益証券 | 4,960,808,663 | 4,991,839,811 |
未収利息 | - | 124 |
流動資産合計 | 5,074,334,042 | 5,105,842,890 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,074,334,042 | 5,105,842,890 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 50,435,078 | 41,238,559 |
未払解約金 | 3,846,755 | 3,328,750 |
未払受託者報酬 | 1,007,394 | 971,675 |
未払委託者報酬 | 19,700,571 | 19,001,698 |
その他未払費用 | 97,851 | 94,430 |
流動負債合計 | 75,087,649 | 64,635,112 |
固定負債 | | |
負債合計 | 75,087,649 | 64,635,112 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,088,510,982 | 8,247,711,845 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -5,089,264,589 | -3,206,504,067 |
元本等合計 | 4,999,246,393 | 5,041,207,778 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,999,246,393 | 5,041,207,778 |
負債純資産合計 | 5,074,334,042 | 5,105,842,890 |