有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)

【提出】
2010年4月15日 16:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年7月15日2010年1月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン113,525,379114,002,955
親投資信託受益証券4,960,808,6634,991,839,811
未収利息124
流動資産合計5,074,334,0425,105,842,890
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,074,334,0425,105,842,890
負債の部
流動負債
未払収益分配金50,435,07841,238,559
未払解約金3,846,7553,328,750
未払受託者報酬1,007,394971,675
未払委託者報酬19,700,57119,001,698
その他未払費用97,85194,430
流動負債合計75,087,64964,635,112
固定負債
負債合計75,087,64964,635,112
純資産の部
元本等
元本10,088,510,9828,247,711,845
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-5,089,264,589-3,206,504,067
元本等合計4,999,246,3935,041,207,778
評価・換算差額等
純資産合計4,999,246,3935,041,207,778
負債純資産合計5,074,334,0425,105,842,890