臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/27 9:00
【資料】
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提出理由

「世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)」につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第68計算期間
自 2020年4月16日
至 2020年7月15日
収益分配金(税込・1万口当たり)50円
期末純資産総額1,562,348,621円
期末受益権口数1,515,317,885口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)10,310円
期中騰落率13.55%