ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)

計算期間	自 2021年 1月13日 至 2021年 2月10日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	93,491,545,256円
期末受益権総口数	222,925,897,389口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,194円
期中騰落率	△0.05%

計算期間	自 2021年 2月11日 至 2021年 3月10日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	92,390,841,187円
期末受益権総口数	220,197,957,714口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,196円
期中騰落率	1.00%

計算期間	自 2021年 3月11日 至 2021年 4月12日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	91,230,467,050円
期末受益権総口数	218,245,913,127口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,180円
期中騰落率	0.57%