有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成23年8月1日-平成24年1月31日)
- 【提出】
- 2012年4月26日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成23年8月1日-平成24年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年7月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,599,764 | 3,917,714 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,961,645 | 10,236,491 |
| 営業未収入金 | 123,889 | 103,740 |
| 前払費用 | 33,260 | 34,014 |
| 繰延税金資産 | 19 | 20 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 6,944 | 6,974 |
| 流動資産合計 | 15,744,030 | 14,317,463 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,583,701 | 7,732,824 |
| 減価償却累計額 | -957,568 | -1,097,800 |
| 建物（純額） | 6,626,133 | 6,635,024 |
| 構築物 | 54,005 | 54,005 |
| 減価償却累計額 | -9,937 | -11,534 |
| 構築物（純額） | 44,067 | 42,470 |
| 機械及び装置 | 52,784 | 52,784 |
| 減価償却累計額 | -8,238 | -11,738 |
| 機械及び装置（純額） | 44,546 | 41,046 |
| 工具 | 24,573 | 31,007 |
| 減価償却累計額 | -11,393 | -13,596 |
| 工具 | 13,179 | 17,410 |
| 土地 | 33,228,426 | 33,228,426 |
| 信託建物 | 45,894,900 | 46,066,007 |
| 減価償却累計額 | -11,493,063 | -12,266,885 |
| 信託建物（純額） | 34,401,836 | 33,799,121 |
| 信託構築物 | 786,284 | 785,865 |
| 減価償却累計額 | -314,379 | -330,800 |
| 信託構築物（純額） | 471,905 | 455,064 |
| 信託機械及び装置 | 935,946 | 943,611 |
| 減価償却累計額 | -509,663 | -558,652 |
| 信託機械及び装置（純額） | 426,283 | 384,959 |
| 信託工具 | 296,980 | 297,067 |
| 減価償却累計額 | -201,817 | -213,297 |
| 信託工具 | 95,162 | 83,769 |
| 信託土地 | 115,335,663 | 115,335,663 |
| 信託建設仮勘定 | 8,355 | 12,800 |
| 建設仮勘定 | － | 995 |
| 有形固定資産合計 | 190,695,560 | 190,036,752 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1,681 | 1,451 |
| 信託その他無形固定資産 | 11,815 | 10,900 |
| 無形固定資産合計 | 13,497 | 12,351 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 125,252 | 125,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 836,589 | 818,082 |
| 長期前払費用 | 42,810 | 33,857 |
| その他 | 184,485 | 139,215 |
| 投資その他の資産合計 | 1,189,138 | 1,116,408 |
| 固定資産合計 | 191,898,197 | 191,165,513 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 18,969 | 14,363 |
| 繰延資産合計 | 18,969 | 14,363 |
| 資産合計 | 207,661,196 | 205,497,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 718,992 | 845,889 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,200,000 | 12,200,000 |
| 前受金 | 1,044,603 | 985,830 |
| 未払金 | 273,579 | 252,658 |
| 預り金 | 566 | 1,024 |
| 未払費用 | 175,638 | 193,906 |
| 未払法人税等 | 488 | 719 |
| 未払消費税等 | 63,652 | 121,969 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 624,801 | 624,801 |
| 災害損失引当金 | 26,404 | 15,859 |
| その他 | 23,831 | 21,849 |
| 流動負債合計 | 20,152,559 | 20,264,509 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 62,800,000 | 66,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,268,456 | 1,660,958 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,173,340 | 11,528,818 |
| その他 | 4,640 | 3,350 |
| 固定負債合計 | 87,246,438 | 84,993,127 |
| 負債合計 | 107,398,997 | 105,257,636 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 98,019,722 | 98,019,722 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,242,476 | 2,219,980 |
| 剰余金合計 | 2,242,476 | 2,219,980 |
| 投資主資本合計 | 100,262,199 | 100,239,703 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 100,262,199 | 100,239,703 |
| 負債純資産合計 | 207,661,196 | 205,497,340 |
