有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成24年2月1日-平成24年7月31日)
- 【提出】
- 2012年10月26日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成24年2月1日-平成24年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2012年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,917,714 | 3,939,788 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,236,491 | 10,183,738 |
| 営業未収入金 | 103,740 | 116,694 |
| 前払費用 | 34,014 | 31,831 |
| 繰延税金資産 | 20 | 16 |
| 1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 | 18,506 | 18,506 |
| その他 | 6,974 | 7,665 |
| 流動資産合計 | 14,317,463 | 14,298,241 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,732,824 | 7,766,164 |
| 減価償却累計額 | -1,097,800 | -1,234,458 |
| 建物（純額） | 6,635,024 | 6,531,706 |
| 構築物 | 54,005 | 54,005 |
| 減価償却累計額 | -11,534 | -13,130 |
| 構築物（純額） | 42,470 | 40,874 |
| 機械及び装置 | 52,784 | 52,784 |
| 減価償却累計額 | -11,738 | -15,238 |
| 機械及び装置（純額） | 41,046 | 37,546 |
| 工具 | 31,007 | 32,460 |
| 減価償却累計額 | -13,596 | -15,737 |
| 工具 | 17,410 | 16,723 |
| 土地 | 33,228,426 | 33,228,426 |
| 信託建物 | 46,066,007 | 46,375,597 |
| 減価償却累計額 | -12,266,885 | -13,026,722 |
| 信託建物（純額） | 33,799,121 | 33,348,875 |
| 信託構築物 | 785,865 | 819,025 |
| 減価償却累計額 | -330,800 | -347,452 |
| 信託構築物（純額） | 455,064 | 471,572 |
| 信託機械及び装置 | 943,611 | 943,611 |
| 減価償却累計額 | -558,652 | -607,960 |
| 信託機械及び装置（純額） | 384,959 | 335,650 |
| 信託工具 | 297,067 | 303,802 |
| 減価償却累計額 | -213,297 | -218,395 |
| 信託工具 | 83,769 | 85,406 |
| 信託土地 | 115,335,663 | 115,335,663 |
| 信託建設仮勘定 | 12,800 | 2,075 |
| 建設仮勘定 | 995 | － |
| 有形固定資産合計 | 190,036,752 | 189,434,522 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1,451 | 1,221 |
| 信託その他無形固定資産 | 10,900 | 16,663 |
| 無形固定資産合計 | 12,351 | 17,884 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 125,252 | 125,252 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 818,082 | 818,082 |
| 長期前払費用 | 33,857 | 26,019 |
| その他 | 139,215 | 149,574 |
| 投資その他の資産合計 | 1,116,408 | 1,118,929 |
| 固定資産合計 | 191,165,513 | 190,571,336 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 14,363 | 9,808 |
| 繰延資産合計 | 14,363 | 9,808 |
| 資産合計 | 205,497,340 | 204,879,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 845,889 | 704,159 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,200,000 | 13,800,000 |
| 前受金 | 985,830 | 970,448 |
| 未払金 | 252,658 | 237,145 |
| 預り金 | 1,024 | 1,327 |
| 未払費用 | 193,906 | 180,771 |
| 未払法人税等 | 719 | 683 |
| 未払消費税等 | 121,969 | 54,679 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 624,801 | 624,801 |
| 災害損失引当金 | 15,859 | － |
| その他 | 21,849 | 20,139 |
| 流動負債合計 | 20,264,509 | 21,594,157 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 66,800,000 | 65,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,660,958 | 1,854,347 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,528,818 | 11,224,604 |
| その他 | 3,350 | 3,902 |
| 固定負債合計 | 84,993,127 | 83,282,854 |
| 負債合計 | 105,257,636 | 104,877,012 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 98,019,722 | 98,019,722 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,219,980 | 1,982,651 |
| 剰余金合計 | 2,219,980 | 1,982,651 |
| 投資主資本合計 | 100,239,703 | 100,002,374 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 100,239,703 | 100,002,374 |
| 負債純資産合計 | 205,497,340 | 204,879,386 |
