臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/16 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪州債券ファンドCコース
野村豪州債券ファンドDコース
計算期間 | 第173計算期間 (2018年 2月 6日~2018年 3月 5日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 507,800,622円 |
期末受益権口数 | 485,079,567口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,468円 |
期中騰落率 | 0.33% |
計算期間 | 第174計算期間 (2018年 3月 6日~2018年 4月 5日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 507,297,287円 |
期末受益権口数 | 485,089,689口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,458円 |
期中騰落率 | 0.00% |
計算期間 | 第175計算期間 (2018年 4月 6日~2018年 5月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 504,977,545円 |
期末受益権口数 | 485,100,648口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,410円 |
期中騰落率 | △0.36% |
野村豪州債券ファンドDコース
計算期間 | 第173計算期間 (2018年 2月 6日~2018年 3月 5日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 10,646,419,497円 |
期末受益権口数 | 16,587,718,321口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,418円 |
期中騰落率 | △5.25% |
計算期間 | 第174計算期間 (2018年 3月 6日~2018年 4月 5日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 10,569,543,227円 |
期末受益権口数 | 16,434,554,524口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,431円 |
期中騰落率 | 0.67% |
計算期間 | 第175計算期間 (2018年 4月 6日~2018年 5月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 10,300,501,664円 |
期末受益権口数 | 16,183,045,213口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,365円 |
期中騰落率 | △0.56% |