臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/05/16 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村豪州債券ファンドCコース

計算期間第173計算期間
(2018年 2月 6日~2018年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額507,800,622円
期末受益権口数485,079,567口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,468円
期中騰落率0.33%

計算期間第174計算期間
(2018年 3月 6日~2018年 4月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額507,297,287円
期末受益権口数485,089,689口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,458円
期中騰落率0.00%

計算期間第175計算期間
(2018年 4月 6日~2018年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額504,977,545円
期末受益権口数485,100,648口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,410円
期中騰落率△0.36%


野村豪州債券ファンドDコース

計算期間第173計算期間
(2018年 2月 6日~2018年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額10,646,419,497円
期末受益権口数16,587,718,321口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,418円
期中騰落率△5.25%

計算期間第174計算期間
(2018年 3月 6日~2018年 4月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額10,569,543,227円
期末受益権口数16,434,554,524口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,431円
期中騰落率0.67%

計算期間第175計算期間
(2018年 4月 6日~2018年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額10,300,501,664円
期末受益権口数16,183,045,213口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,365円
期中騰落率△0.56%