臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/17 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪州債券ファンドCコース
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第194計算期間 (2019年11月 6日～2019年12月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 521,329,356円 |
| 期末受益権口数 | 475,826,798口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,956円 |
| 期中騰落率 | 0.58% |
| 計算期間 | 第195計算期間 (2019年12月 6日～2020年 1月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 515,896,223円 |
| 期末受益権口数 | 475,851,132口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,842円 |
| 期中騰落率 | △0.95% |
| 計算期間 | 第196計算期間 (2020年 1月 7日～2020年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 523,641,570円 |
| 期末受益権口数 | 476,099,178口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,999円 |
| 期中騰落率 | 1.54% |
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第194計算期間 (2019年11月 6日～2019年12月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,688,361,918円 |
| 期末受益権口数 | 12,757,699,318口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,026円 |
| 期中騰落率 | 0.15% |
| 計算期間 | 第195計算期間 (2019年12月 6日～2020年 1月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,457,093,935円 |
| 期末受益権口数 | 12,385,744,836口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,021円 |
| 期中騰落率 | 0.25% |
| 計算期間 | 第196計算期間 (2020年 1月 7日～2020年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,310,854,024円 |
| 期末受益権口数 | 12,220,937,062口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,982円 |
| 期中騰落率 | △0.32% |