臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/18 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪州債券ファンドCコース
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第197計算期間 (2020年 2月 6日～2020年 3月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 527,562,342円 |
| 期末受益権口数 | 476,143,140口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,080円 |
| 期中騰落率 | 0.83% |
| 計算期間 | 第198計算期間 (2020年 3月 6日～2020年 4月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 521,750,223円 |
| 期末受益権口数 | 476,184,678口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,957円 |
| 期中騰落率 | △1.02% |
| 計算期間 | 第199計算期間 (2020年 4月 7日～2020年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 522,145,240円 |
| 期末受益権口数 | 476,173,701口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,965円 |
| 期中騰落率 | 0.16% |
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第197計算期間 (2020年 2月 6日～2020年 3月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,025,207,725円 |
| 期末受益権口数 | 12,069,853,944口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,820円 |
| 期中騰落率 | △2.37% |
| 計算期間 | 第198計算期間 (2020年 3月 6日～2020年 4月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,348,260,249円 |
| 期末受益権口数 | 11,948,540,345口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,313円 |
| 期中騰落率 | △8.37% |
| 計算期間 | 第199計算期間 (2020年 4月 7日～2020年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,517,966,266円 |
| 期末受益権口数 | 11,882,205,031口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,485円 |
| 期中騰落率 | 3.61% |