臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/16 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪州債券ファンドCコース
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第203計算期間 (2020年 8月 6日～2020年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 534,360,647円 |
| 期末受益権口数 | 482,418,577口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,077円 |
| 期中騰落率 | 0.00% |
| 計算期間 | 第204計算期間 (2020年 9月 8日～2020年10月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 537,585,857円 |
| 期末受益権口数 | 483,365,762口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,122円 |
| 期中騰落率 | 0.50% |
| 計算期間 | 第205計算期間 (2020年10月 6日～2020年11月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 540,137,835円 |
| 期末受益権口数 | 483,441,128口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,173円 |
| 期中騰落率 | 0.55% |
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第203計算期間 (2020年 8月 6日～2020年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,093,441,361円 |
| 期末受益権口数 | 11,358,399,624口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,245円 |
| 期中騰落率 | 2.29% |
| 計算期間 | 第204計算期間 (2020年 9月 8日～2020年10月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,938,906,310円 |
| 期末受益権口数 | 11,328,807,473口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,125円 |
| 期中騰落率 | △1.60% |
| 計算期間 | 第205計算期間 (2020年10月 6日～2020年11月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,808,655,159円 |
| 期末受益権口数 | 11,243,404,707口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,056円 |
| 期中騰落率 | △0.80% |