臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/17 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪州債券ファンドCコース
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第206計算期間 (2020年11月 6日～2020年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 535,224,768円 |
| 期末受益権口数 | 483,445,162口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,071円 |
| 期中騰落率 | △0.82% |
| 計算期間 | 第207計算期間 (2020年12月 8日～2021年 1月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 528,892,839円 |
| 期末受益権口数 | 477,578,943口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,074円 |
| 期中騰落率 | 0.12% |
| 計算期間 | 第208計算期間 (2021年 1月 6日～2021年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 25,307,424円 |
| 期末受益権口数 | 22,482,004口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,257円 |
| 期中騰落率 | 1.74% |
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第206計算期間 (2020年11月 6日～2020年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,876,492,629円 |
| 期末受益権口数 | 11,108,499,901口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,190円 |
| 期中騰落率 | 2.54% |
| 計算期間 | 第207計算期間 (2020年12月 8日～2021年 1月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,911,111,084円 |
| 期末受益権口数 | 10,942,415,826口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,316円 |
| 期中騰落率 | 2.36% |
| 計算期間 | 第208計算期間 (2021年 1月 6日～2021年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,825,467,611円 |
| 期末受益権口数 | 10,778,088,937口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,333円 |
| 期中騰落率 | 0.59% |