有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年3月3日-平成22年9月2日)
- 【提出】
- 2010年12月1日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年3月3日-平成22年9月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月2日 | 2010年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,286,513 | 4,377,186 |
| 親投資信託受益証券 | 605,534,838 | 486,348,663 |
| 流動資産合計 | 610,821,351 | 490,725,849 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 610,821,351 | 490,725,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,657,648 | 1,416,286 |
| 未払受託者報酬 | 39,594 | 35,637 |
| 未払委託者報酬 | 653,450 | 588,146 |
| その他未払費用 | 3,457 | 3,106 |
| 流動負債合計 | 2,354,149 | 2,043,175 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,354,149 | 2,043,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 828,824,029 | 708,143,448 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -220,356,827 | -219,460,774 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 608,467,202 | 488,682,674 |
| 負債純資産合計 | 610,821,351 | 490,725,849 |
