有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年3月3日-平成23年9月2日)
- 【提出】
- 2011年12月1日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年3月3日-平成23年9月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月2日 | 2011年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,695,834 | 13,003,454 |
| 親投資信託受益証券 | 419,612,349 | 331,450,088 |
| 流動資産合計 | 427,308,183 | 344,453,542 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 427,308,183 | 344,453,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,253,326 | 1,103,346 |
| 未払解約金 | 1,682,171 | 1,267,476 |
| 未払受託者報酬 | 27,707 | 24,628 |
| 未払委託者報酬 | 457,279 | 406,425 |
| その他未払費用 | 2,413 | 2,143 |
| 流動負債合計 | 3,422,896 | 2,804,018 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,422,896 | 2,804,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 626,663,422 | 551,673,365 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -202,778,135 | -210,023,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 423,885,287 | 341,649,524 |
| 負債純資産合計 | 427,308,183 | 344,453,542 |
