有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月4日-平成26年9月2日)

【提出】
2014年11月26日 10:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月4日-平成26年9月2日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年3月3日2014年9月2日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,536,1197,265,475
親投資信託受益証券253,567,881236,925,689
流動資産計260,104,000244,191,164
資産の部合計260,104,000244,191,164
負債の部
流動負債
未払収益分配金351,398316,458
未払受託者報酬16,90016,578
未払委託者報酬278,904273,682
その他未払費用1,4701,443
流動負債計648,672608,161
負債の部合計648,672608,161
純資産の部
元本等
元本351,398,889316,458,646
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-91,943,561-72,875,643
純資産の部合計259,455,328243,583,003
負債・純資産合計260,104,000244,191,164