有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月4日-平成26年9月2日)
- 【提出】
- 2014年11月26日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月4日-平成26年9月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年3月3日 | 2014年9月2日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,536,119 | 7,265,475 |
親投資信託受益証券 | 253,567,881 | 236,925,689 |
流動資産計 | 260,104,000 | 244,191,164 |
資産の部合計 | 260,104,000 | 244,191,164 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 351,398 | 316,458 |
未払受託者報酬 | 16,900 | 16,578 |
未払委託者報酬 | 278,904 | 273,682 |
その他未払費用 | 1,470 | 1,443 |
流動負債計 | 648,672 | 608,161 |
負債の部合計 | 648,672 | 608,161 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 351,398,889 | 316,458,646 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -91,943,561 | -72,875,643 |
純資産の部合計 | 259,455,328 | 243,583,003 |
負債・純資産合計 | 260,104,000 | 244,191,164 |