有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 第32期 (平成29年3月31日現在) | 第33期 (平成30年3月31日現在) | |||||
| (資産の部) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | ※2 | 69,212,680 | ※2 | 54,140,307 | ||
| 有価証券 | 36,210 | 19,967 | ||||
| 前払費用 | 337,699 | 362,886 | ||||
| 未収入金 | 35,896 | 2,109 | ||||
| 未収委託者報酬 | 10,076,022 | 9,770,529 | ||||
| 未収収益 | ※2 | 659,405 | ※2 | 674,156 | ||
| 繰延税金資産 | 446,374 | 490,903 | ||||
| 金銭の信託 | ※2 | 30,000 | ※2 | 30,000 | ||
| その他 | 113,754 | 224,645 | ||||
| 流動資産合計 | 80,948,042 | 65,715,506 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | ※1 | 806,798 | ※1 | 760,010 | ||
| 器具備品 | ※1 | 759,446 | ※1 | 724,852 | ||
| 土地 | 1,356,000 | 1,356,000 | ||||
| 有形固定資産合計 | 2,922,245 | 2,840,863 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| 電話加入権 | 15,822 | 15,822 | ||||
| ソフトウェア | 1,844,549 | 2,654,296 | ||||
| ソフトウェア仮勘定 | 608,066 | 1,097,970 | ||||
| その他 | 10 | ‐ | ||||
| 無形固定資産合計 | 2,468,448 | 3,768,090 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 24,327,081 | 26,361,327 | ||||
| 関係会社株式 | 320,136 | 320,136 | ||||
| 長期差入保証金 | 654,402 | 627,141 | ||||
| 前払年金費用 | 463,105 | 434,700 | ||||
| 繰延税金資産 | 711,230 | 747,085 | ||||
| その他 | 50,235 | 45,230 | ||||
| 貸倒引当金 | △23,600 | △23,600 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 26,502,592 | 28,512,021 | ||||
| 固定資産合計 | 31,893,286 | 35,120,975 | ||||
| 資産合計 | 112,841,328 | 100,836,481 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第32期 (平成29年3月31日現在) | 第33期 (平成30年3月31日現在) | |||||
| (負債の部) | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 預り金 | 166,493 | 359,176 | ||||
| 未払金 | ||||||
| 未払収益分配金 | 108,024 | 174,333 | ||||
| 未払償還金 | 547,707 | 456,159 | ||||
| 未払手数料 | ※2 | 4,225,009 | ※2 | 3,905,670 | ||
| その他未払金 | ※2 | 2,355,815 | ※2 | 4,330,584 | ||
| 未払費用 | ※2 | 3,061,479 | ※2 | 4,388,803 | ||
| 未払消費税等 | 351,670 | 99,010 | ||||
| 未払法人税等 | 756,668 | 736,829 | ||||
| 賞与引当金 | 843,729 | 906,167 | ||||
| 役員賞与引当金 | 100,680 | 125,343 | ||||
| その他 | 711,633 | 842,194 | ||||
| 流動負債合計 | 13,228,909 | 16,324,272 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 590,154 | 720,536 | ||||
| 役員退職慰労引当金 | 166,458 | 187,562 | ||||
| 時効後支払損引当金 | 253,070 | 254,851 | ||||
| 固定負債合計 | 1,009,684 | 1,162,951 | ||||
| 負債合計 | 14,238,594 | 17,487,223 | ||||
| (純資産の部) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 2,000,131 | 2,000,131 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 3,572,096 | 3,572,096 | ||||
| その他資本剰余金 | 41,160,616 | 41,160,616 | ||||
| 資本剰余金合計 | 44,732,712 | 44,732,712 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 342,589 | 342,589 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 別途積立金 | 6,998,000 | 6,998,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 43,034,713 | 27,790,911 | ||||
| 利益剰余金合計 | 50,375,303 | 35,131,500 | ||||
| 株主資本合計 | 97,108,147 | 81,864,344 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第32期 (平成29年3月31日現在) | 第33期 (平成30年3月31日現在) | |||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券 評価差額金 | 1,494,586 | 1,484,913 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,494,586 | 1,484,913 | ||||
| 純資産合計 | 98,602,734 | 83,349,257 | ||||
| 負債純資産合計 | 112,841,328 | 100,836,481 | ||||