有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 第34期 (平成31年3月31日現在) | 第35期 (令和2年3月31日現在) | |||||
| (資産の部) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | ※2 | 53,969,686 | ※2 | 56,398,457 | ||
| 有価証券 | 1,403,513 | 1,960,318 | ||||
| 前払費用 | 514,587 | 575,904 | ||||
| 未収入金 | 2,284 | 14,559 | ||||
| 未収委託者報酬 | 9,995,458 | 10,296,453 | ||||
| 未収収益 | ※2 | 560,483 | ※2 | 638,994 | ||
| 金銭の信託 | ※2 | 100,000 | ※2 | 100,000 | ||
| その他 | 153,256 | 254,330 | ||||
| 流動資産合計 | 66,699,271 | 70,239,017 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | ※1 | 617,032 | ※1 | 584,048 | ||
| 器具備品 | ※1 | 665,247 | ※1 | 871,893 | ||
| 土地 | 628,433 | 628,433 | ||||
| 有形固定資産合計 | 1,910,713 | 2,084,375 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| 電話加入権 | 15,822 | 15,822 | ||||
| ソフトウェア | 3,670,753 | 3,369,611 | ||||
| ソフトウェア仮勘定 | 536,345 | 1,374,932 | ||||
| 無形固定資産合計 | 4,222,921 | 4,760,365 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 21,408,781 | 16,704,756 | ||||
| 関係会社株式 | 320,136 | 320,136 | ||||
| 投資不動産 | ※1 | 824,268 | ※1 | 819,255 | ||
| 長期差入保証金 | 593,536 | 565,358 | ||||
| 前払年金費用 | 415,234 | 375,031 | ||||
| 繰延税金資産 | 1,496,180 | 1,912,824 | ||||
| その他 | 45,230 | 45,230 | ||||
| 貸倒引当金 | △23,600 | △23,600 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 25,079,767 | 20,718,993 | ||||
| 固定資産合計 | 31,213,401 | 27,563,734 | ||||
| 資産合計 | 97,912,673 | 97,802,752 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第34期 (平成31年3月31日現在) | 第35期 (令和2年3月31日現在) | |||||
| (負債の部) | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 預り金 | 293,258 | 687,565 | ||||
| 未払金 | ||||||
| 未払収益分配金 | 170,281 | 131,478 | ||||
| 未払償還金 | 448,695 | 395,400 | ||||
| 未払手数料 | ※2 | 3,990,054 | ※2 | 4,026,078 | ||
| その他未払金 | ※2 | 3,961,765 | ※2 | 3,818,195 | ||
| 未払費用 | ※2 | 3,803,995 | ※2 | 4,402,578 | ||
| 未払消費税等 | 194,852 | 629,469 | ||||
| 未払法人税等 | 573,657 | 617,341 | ||||
| 賞与引当金 | 901,135 | 933,517 | ||||
| 役員賞与引当金 | 140,100 | 124,590 | ||||
| その他 | 868,992 | 701,285 | ||||
| 流動負債合計 | 15,346,788 | 16,467,499 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 長期未払金 | 43,200 | 32,400 | ||||
| 退職給付引当金 | 860,851 | 1,010,401 | ||||
| 役員退職慰労引当金 | 144,303 | 130,784 | ||||
| 時効後支払損引当金 | 247,767 | 238,811 | ||||
| 固定負債合計 | 1,296,122 | 1,412,398 | ||||
| 負債合計 | 16,642,910 | 17,879,897 | ||||
| (純資産の部) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 2,000,131 | 2,000,131 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 3,572,096 | 3,572,096 | ||||
| その他資本剰余金 | 41,160,616 | 41,160,616 | ||||
| 資本剰余金合計 | 44,732,712 | 44,732,712 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 342,589 | 342,589 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 別途積立金 | 6,998,000 | 6,998,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 26,069,594 | 25,847,605 | ||||
| 利益剰余金合計 | 33,410,184 | 33,188,194 | ||||
| 株主資本合計 | 80,143,028 | 79,921,039 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第34期 (平成31年3月31日現在) | 第35期 (令和2年3月31日現在) | |||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,126,733 | 1,815 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,126,733 | 1,815 | ||||
| 純資産合計 | 81,269,762 | 79,922,854 | ||||
| 負債純資産合計 | 97,912,673 | 97,802,752 | ||||