ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型)

計算期間	自 2020年 4月21日 至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	1,331,127,119円
期末受益権総口数	3,173,088,533口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,195円
期中騰落率	1.14%

計算期間	自 2020年 5月19日 至 2020年 6月18日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	1,329,079,352円
期末受益権総口数	3,015,333,425口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,408円
期中騰落率	6.75%

計算期間	自 2020年 6月19日 至 2020年 7月20日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	1,356,182,605円
期末受益権総口数	3,047,979,372口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,449円
期中騰落率	2.52%