臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/24 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)
| 計算期間 | 第204計算期間 自 2020年 8月13日 至 2020年 9月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 38,114,541,943円 |
| 期末受益権口数 | 234,452,608,923口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,626円 |
| 期中騰落率 | △2.4% |
| 計算期間 | 第205計算期間 自 2020年 9月15日 至 2020年10月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 39,658,834,002円 |
| 期末受益権口数 | 235,526,611,412口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,684円 |
| 期中騰落率 | 4.8% |
| 計算期間 | 第206計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 39,561,614,551円 |
| 期末受益権口数 | 235,796,557,556口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,678円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |