有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【提出】
- 2009年7月17日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,883,153 | 517,831,242 |
| 親投資信託受益証券 | 61,497,054,302 | 68,248,750,042 |
| 未収入金 | 350,000,000 | 150,000,000 |
| 未収利息 | 3,172 | 973 |
| 流動資産合計 | 62,083,940,627 | 68,916,582,257 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 62,083,940,627 | 68,916,582,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 413,931,934 | 462,086,847 |
| 未払解約金 | 29,379,108 | 18,603,144 |
| 未払受託者報酬 | 2,705,958 | 2,723,406 |
| 未払委託者報酬 | 64,943,000 | 65,361,805 |
| その他未払費用 | 270,587 | 272,331 |
| 流動負債合計 | 511,230,587 | 549,047,533 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 511,230,587 | 549,047,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,786,386,878 | 92,530,423,129 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,213,676,838 | -24,162,888,405 |
| 元本等合計 | 61,572,710,040 | 68,367,534,724 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 61,572,710,040 | 68,367,534,724 |
| 負債純資産合計 | 62,083,940,627 | 68,916,582,257 |
