有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【提出】
- 2010年1月20日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 517,831,242 | 573,723,302 |
| 親投資信託受益証券 | 68,248,750,042 | 88,578,876,648 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 400,000,000 |
| 未収利息 | 973 | 1,240 |
| 流動資産合計 | 68,916,582,257 | 89,552,601,190 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 68,916,582,257 | 89,552,601,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 462,086,847 | 735,103,750 |
| 未払解約金 | 18,603,144 | 99,381,690 |
| 未払受託者報酬 | 2,723,406 | 3,182,428 |
| 未払委託者報酬 | 65,361,805 | 76,378,240 |
| その他未払費用 | 272,331 | 318,235 |
| 流動負債合計 | 549,047,533 | 914,364,343 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 549,047,533 | 914,364,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,530,423,129 | 105,014,821,492 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,162,888,405 | -16,376,584,645 |
| 元本等合計 | 68,367,534,724 | 88,638,236,847 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 68,367,534,724 | 88,638,236,847 |
| 負債純資産合計 | 68,916,582,257 | 89,552,601,190 |
