臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/27 9:00
- 【資料】
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提出理由
「世界優良株ファンド(毎月決算型)」につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第175計算期間 自 2020年4月16日 至 2020年5月15日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 172,606,777円 |
| 期末受益権口数 | 168,293,936口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 10,256円 |
| 期中騰落率 | △0.64% |
| 計算期間 | 第176計算期間 自 2020年5月16日 至 2020年6月15日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 186,653,431円 |
| 期末受益権口数 | 168,615,624口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 11,070円 |
| 期中騰落率 | 8.03% |
| 計算期間 | 第177計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年7月15日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 1,510円 |
| 期末純資産総額 | 171,880,457円 |
| 期末受益権口数 | 168,681,828口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 10,190円 |
| 期中騰落率 | 5.69% |