有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年11月2日-平成23年10月31日)
- 【提出】
- 2012年1月31日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年11月2日-平成23年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月1日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,447,516 | 110,904,432 |
| 親投資信託受益証券 | 12,016,246,117 | 7,870,291,354 |
| 流動資産合計 | 12,221,693,633 | 7,981,195,786 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,221,693,633 | 7,981,195,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 162,861,862 | 14,531,042 |
| 未払受託者報酬 | 6,305,589 | 4,624,312 |
| 未払委託者報酬 | 94,584,530 | 69,365,141 |
| その他未払費用 | 472,824 | 329,394 |
| 流動負債合計 | 264,224,805 | 88,849,889 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 264,224,805 | 88,849,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,461,084,817 | 7,349,789,526 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,496,384,011 | 542,556,371 |
| （分配準備積立金） | 2,533,129,908 | 1,744,219,376 |
| 元本等合計 | 11,957,468,828 | 7,892,345,897 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,957,468,828 | 7,892,345,897 |
| 負債純資産合計 | 12,221,693,633 | 7,981,195,786 |
