有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月1日-平成24年10月30日)
- 【提出】
- 2013年1月30日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月1日-平成24年10月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,904,432 | 6,733,583 |
| 親投資信託受益証券 | 7,870,291,354 | 7,116,556,176 |
| 流動資産合計 | 7,981,195,786 | 7,123,289,759 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,981,195,786 | 7,123,289,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,531,042 | 22,065,115 |
| 未払受託者報酬 | 4,624,312 | 3,543,014 |
| 未払委託者報酬 | 69,365,141 | 53,145,834 |
| その他未払費用 | 329,394 | 252,351 |
| 流動負債合計 | 88,849,889 | 79,006,314 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 88,849,889 | 79,006,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,349,789,526 | 6,169,409,391 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 542,556,371 | 874,874,054 |
| （分配準備積立金） | 1,744,219,376 | 1,442,162,770 |
| 元本等合計 | 7,892,345,897 | 7,044,283,445 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,892,345,897 | 7,044,283,445 |
| 負債純資産合計 | 7,981,195,786 | 7,123,289,759 |
