半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)
(3)【株主資本等変動計算書】
第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)
第30期(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)
第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)
| (単位:千円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
| 資本準備金 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||||
| 別途積立金 | 研究開発積立金 | 運用責 任準備 積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 2,000,000 | 2,428,478 | 123,293 | 16,330,000 | 300,000 | 200,000 | 3,945,403 | 20,898,697 | 25,327,175 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | |||||||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 2,000,000 | 2,428,478 | 123,293 | 16,330,000 | 300,000 | 200,000 | 3,945,403 | 20,898,697 | 25,327,175 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △3,096,000 | △3,096,000 | △3,096,000 | ||||||
| 別途積立金の 積立 | 800,000 | △800,000 | - | - | |||||
| 当期純利益 | 4,686,047 | 4,686,047 | 4,686,047 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | 800,000 | - | - | 790,047 | 1,590,047 | 1,590,047 |
| 当期末残高 | 2,000,000 | 2,428,478 | 123,293 | 17,130,000 | 300,000 | 200,000 | 4,735,451 | 22,488,744 | 26,917,222 |
| 評価・換算 差額等 | 純資産 合計 | |
| その他 有価証券 評価差額金 | ||
| 当期首残高 | 103,768 | 25,430,943 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | ||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 103,768 | 25,430,943 |
| 当期変動額 | ||
| 剰余金の配当 | △3,096,000 | |
| 別途積立金の 積立 | - | |
| 当期純利益 | 4,686,047 | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 139,391 | 139,391 |
| 当期変動額合計 | 139,391 | 1,729,438 |
| 当期末残高 | 243,159 | 27,160,381 |
第30期(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)
| (単位:千円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
| 資本準備金 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||||
| 別途積立金 | 研究開発積立金 | 運用責 任準備 積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 2,000,000 | 2,428,478 | 123,293 | 17,130,000 | 300,000 | 200,000 | 4,735,451 | 22,488,744 | 26,917,222 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | 131,037 | 131,037 | 131,037 | ||||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 2,000,000 | 2,428,478 | 123,293 | 17,130,000 | 300,000 | 200,000 | 4,866,488 | 22,619,781 | 27,048,259 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △2,328,000 | △2,328,000 | △2,328,000 | ||||||
| 別途積立金の 積立 | 2,350,000 | △2,350,000 | - | - | |||||
| 当期純利益 | 5,126,003 | 5,126,003 | 5,126,003 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | 2,350,000 | - | - | 448,003 | 2,798,003 | 2,798,003 |
| 当期末残高 | 2,000,000 | 2,428,478 | 123,293 | 19,480,000 | 300,000 | 200,000 | 5,314,491 | 25,417,784 | 29,846,262 |
| 評価・換算 差額等 | 純資産 合計 | |
| その他 有価証券 評価差額金 | ||
| 当期首残高 | 243,159 | 27,160,381 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | 131,037 | |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 243,159 | 27,291,419 |
| 当期変動額 | ||
| 剰余金の配当 | △2,328,000 | |
| 別途積立金の 積立 | - | |
| 当期純利益 | 5,126,003 | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 9,746 | 9,746 |
| 当期変動額合計 | 9,746 | 2,807,749 |
| 当期末残高 | 252,905 | 30,099,168 |