臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/04/16 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
計算期間 | 第57計算期間 (2018年 1月 6日~2018年 4月 5日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 80円 |
期末純資産総額 | 39,282,423,809円 |
期末受益権口数 | 45,763,660,584口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,584円 |
期中騰落率 | △9.63% |