臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/17 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
計算期間 | 第59計算期間 (2018年 7月 6日~2018年10月 5日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
期末純資産総額 | 39,393,970,044円 |
期末受益権口数 | 42,488,655,108口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,272円 |
期中騰落率 | 6.82% |