臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/15 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリア債券ファンド
| 計算期間 | 第174計算期間
(2018年 5月 8日～2018年 6月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,596,094,436円 |
| 期末受益権口数 | 8,533,823,338口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,558円 |
| 期中騰落率 | 2.49% |
| 計算期間 | 第175計算期間
(2018年 6月 6日～2018年 7月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,420,199,388円 |
| 期末受益権口数 | 8,465,643,405口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,403円 |
| 期中騰落率 | △2.06% |
| 計算期間 | 第176計算期間
(2018年 7月 6日～2018年 8月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,418,832,321円 |
| 期末受益権口数 | 8,446,036,731口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,416円 |
| 期中騰落率 | 0.52% |
