臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/18 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリア債券ファンド
| 計算期間 | 第195計算期間
(2020年 2月 6日～2020年 3月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,206,440,172円 |
| 期末受益権口数 | 7,144,391,697口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,888円 |
| 期中騰落率 | △2.38% |
| 計算期間 | 第196計算期間
(2020年 3月 6日～2020年 4月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,788,610,981円 |
| 期末受益権口数 | 7,036,482,910口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,384円 |
| 期中騰落率 | △8.39% |
| 計算期間 | 第197計算期間
(2020年 4月 7日～2020年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,894,788,993円 |
| 期末受益権口数 | 6,995,548,961口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,568円 |
| 期中騰落率 | 3.60% |
