臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/16 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリア債券ファンド
| 計算期間 | 第201計算期間
(2020年 8月 6日～2020年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,192,785,229円 |
| 期末受益権口数 | 6,577,966,856口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,374円 |
| 期中騰落率 | 2.26% |
| 計算期間 | 第202計算期間
(2020年 9月 8日～2020年10月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,081,793,339円 |
| 期末受益権口数 | 6,520,379,394口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,260円 |
| 期中騰落率 | △1.63% |
| 計算期間 | 第203計算期間
(2020年10月 6日～2020年11月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,994,705,813円 |
| 期末受益権口数 | 6,444,658,198口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,198円 |
| 期中騰落率 | △0.83% |
