臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/17 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリア債券ファンド
| 計算期間 | 第204計算期間
(2020年11月 6日～2020年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,996,046,580円 |
| 期末受益権口数 | 6,297,134,173口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,346円 |
| 期中騰落率 | 2.55% |
| 計算期間 | 第205計算期間
(2020年12月 8日～2021年 1月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,007,739,984円 |
| 期末受益権口数 | 6,181,136,184口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,484円 |
| 期中騰落率 | 2.33% |
| 計算期間 | 第206計算期間
(2021年 1月 6日～2021年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 3,920,344,545円 |
| 期末受益権口数 | 6,021,872,323口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,510円 |
| 期中騰落率 | 0.56% |
