有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【提出】
- 2013年12月10日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 525,120,516 | 551,031,723 |
| 親投資信託受益証券 | 16,266,079,242 | 17,288,176,011 |
| 流動資産合計 | 16,791,199,758 | 17,839,207,734 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,791,199,758 | 17,839,207,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 299,860,353 | 354,607,586 |
| 未払解約金 | 139,693,558 | 140,958,180 |
| 未払受託者報酬 | 2,204,231 | 3,474,374 |
| 未払委託者報酬 | 17,634,008 | 27,795,100 |
| その他未払費用 | 232,798 | 452,429 |
| 流動負債合計 | 459,624,948 | 527,287,669 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 459,624,948 | 527,287,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,658,908,555 | 19,700,421,490 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -327,333,745 | -2,388,501,425 |
| （分配準備積立金） | 508,978,926 | － |
| 元本等合計 | 16,331,574,810 | 17,311,920,065 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,331,574,810 | 17,311,920,065 |
| 負債純資産合計 | 16,791,199,758 | 17,839,207,734 |
