有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【提出】
- 2014年12月9日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 507,241,914 | 576,660,952 |
| 親投資信託受益証券 | 18,075,582,594 | 19,352,014,688 |
| 流動資産計 | 18,582,824,508 | 19,928,675,640 |
| 資産の部合計 | 18,582,824,508 | 19,928,675,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 370,616,449 | 365,560,026 |
| 未払解約金 | 71,793,114 | 119,074,147 |
| 未払受託者報酬 | 3,938,612 | 4,168,033 |
| 未払委託者報酬 | 31,509,083 | 33,344,418 |
| その他未払費用 | 497,620 | 508,711 |
| 流動負債計 | 478,354,878 | 522,655,335 |
| 負債の部合計 | 478,354,878 | 522,655,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,589,802,772 | 20,308,890,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,485,333,142 | -902,870,063 |
| （分配準備積立金） | － | 663,491,886 |
| 元本等合計 | 18,104,469,630 | 19,406,020,305 |
| 純資産の部合計 | 18,104,469,630 | 19,406,020,305 |
| 負債・純資産合計 | 18,582,824,508 | 19,928,675,640 |
