有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【提出】
- 2015年6月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 576,660,952 | 669,065,204 |
親投資信託受益証券 | 19,352,014,688 | 19,514,658,135 |
流動資産計 | 19,928,675,640 | 20,183,723,339 |
資産の部合計 | 19,928,675,640 | 20,183,723,339 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 365,560,026 | 451,787,831 |
未払解約金 | 119,074,147 | 150,570,285 |
未払受託者報酬 | 4,168,033 | 4,412,427 |
未払委託者報酬 | 33,344,418 | 35,299,566 |
その他未払費用 | 508,711 | 546,845 |
流動負債計 | 522,655,335 | 642,616,954 |
負債の部合計 | 522,655,335 | 642,616,954 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 20,308,890,368 | 18,824,492,993 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -902,870,063 | 716,613,392 |
(分配準備積立金) | 663,491,886 | 1,916,573,432 |
元本等合計 | 19,406,020,305 | 19,541,106,385 |
純資産の部合計 | 19,406,020,305 | 19,541,106,385 |
負債・純資産合計 | 19,928,675,640 | 20,183,723,339 |