有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【提出】
2015年6月9日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年9月16日2015年3月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン576,660,952669,065,204
親投資信託受益証券19,352,014,68819,514,658,135
流動資産計19,928,675,64020,183,723,339
資産の部合計19,928,675,64020,183,723,339
負債の部
流動負債
未払収益分配金365,560,026451,787,831
未払解約金119,074,147150,570,285
未払受託者報酬4,168,0334,412,427
未払委託者報酬33,344,41835,299,566
その他未払費用508,711546,845
流動負債計522,655,335642,616,954
負債の部合計522,655,335642,616,954
純資産の部
元本等
元本20,308,890,36818,824,492,993
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-902,870,063716,613,392
（分配準備積立金）663,491,8861,916,573,432
元本等合計19,406,020,30519,541,106,385
純資産の部合計19,406,020,30519,541,106,385
負債・純資産合計19,928,675,64020,183,723,339