臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/03/15 9:03
【資料】
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提出理由

LM・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

計算期間第157計算期間
自 平成28年12月 9日
至 平成29年 1月10日		第158計算期間
自 平成29年 1月11日
至 平成29年 2月 8日		第159計算期間
自 平成29年 2月 9日
至 平成29年 3月 8日
1万口当たり収益分配金20円20円20円
期末純資産総額44,126,445,819円41,962,322,948円42,350,642,627円
期末受益権口数49,270,379,192口48,364,985,592口47,988,185,450口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,956円8,676円8,825円
期中騰落率1.13%△2.90%1.95%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。