LM・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

計算期間	第220計算期間 自 2022年 3月 9日 至 2022年 4月 8日	第221計算期間 自 2022年 4月 9日 至 2022年 5月 9日	第222計算期間 自 2022年 5月10日 至 2022年 6月 8日
1万口当たり収益分配金	15円	15円	15円
期末純資産総額	25,915,765,098円	25,650,896,794円	26,119,816,090円
期末受益権口数	24,517,605,076口	24,334,871,405口	24,143,103,858口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,570円	10,541円	10,819円
期中騰落率	5.92%	△0.13%	2.78%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。