有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年2月9日-平成23年2月7日)
- 【提出】
- 2011年5月2日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年2月9日-平成23年2月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月8日 | 2011年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,935,279 | 46,856,659 |
| 親投資信託受益証券 | 4,932,462,929 | 3,282,632,678 |
| 未収利息 | － | 109 |
| 流動資産合計 | 4,998,398,208 | 3,329,489,446 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,998,398,208 | 3,329,489,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 105,600,000 | 73,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,249,887 | 841,369 |
| 未払委託者報酬 | 69,095,574 | 46,371,886 |
| その他未払費用 | 190,016 | 131,625 |
| 流動負債合計 | 176,135,477 | 120,944,880 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 176,135,477 | 120,944,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,800,000,000 | 3,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,262,731 | 8,544,566 |
| 元本等合計 | 4,822,262,731 | 3,208,544,566 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,822,262,731 | 3,208,544,566 |
| 負債純資産合計 | 4,998,398,208 | 3,329,489,446 |
