有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

【提出】
2014年12月12日 10:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年3月17日2014年9月16日
負債・純資産合計7,022,408,3966,525,997,904
資産の部
資産の部合計7,022,408,3966,525,997,904
流動資産
預金30,844,91813,570,152
親投資信託受益証券6,850,164,1246,460,062,667
派生商品評価勘定64,001,376－
未収入金77,397,97852,365,085
流動資産計7,022,408,3966,525,997,904
負債の部
負債の部合計100,766,990281,837,685
流動負債
派生商品評価勘定－205,732,227
未払収益分配金42,694,51037,739,269
未払解約金49,404,11113,570,152
未払受託者報酬570,182627,468
未払委託者報酬7,412,4548,157,221
その他未払費用685,733699,869
流動負債計100,766,990281,837,685
未払金－15,311,479
純資産の部
純資産の部合計6,921,641,4066,244,160,219
元本等
元本7,115,751,7636,289,878,291
元本等合計6,921,641,4066,244,160,219
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-194,110,357-45,718,072
（分配準備積立金）656,065,337567,185,303