有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

【提出】
2017年12月13日 9:48
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年3月15日2017年9月15日
資産の部
流動資産
預金72,092,206112,694,723
親投資信託受益証券27,422,580,36425,302,726,080
未収入金216,752,451183,225,843
流動資産計27,711,425,02125,601,386,662
派生商品評価勘定－2,740,016
資産の部合計27,711,425,02125,601,386,662
負債の部
流動負債
未払収益分配金164,680,279147,576,055
未払解約金72,092,206112,694,723
未払受託者報酬2,348,1902,157,535
未払委託者報酬30,526,56228,048,147
その他未払費用1,726,1321,675,866
流動負債計633,106,509421,325,061
派生商品評価勘定347,657,184129,172,735
未払金14,075,956－
負債の部合計633,106,509421,325,061
純資産の部
元本等
元本27,446,713,31724,596,009,275
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-368,394,805584,052,326
（分配準備積立金）1,194,085,953887,664,716
元本等合計27,078,318,51225,180,061,601
純資産の部合計27,078,318,51225,180,061,601
負債・純資産合計27,711,425,02125,601,386,662