フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)(以下「Aコース」といいます。)およびフィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)(以下「Bコース」といいます。)について、第204期から第206期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

AコースおよびBコースの第204期から第206期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

Aコース

		第204期 (2020年11月17日～ 2020年12月15日)	第205期 (2020年12月16日～ 2021年1月15日)	第206期 (2021年1月16日～ 2021年2月15日)
	収益分配金 (一万口当たり)	60円	60円	60円
	期末純資産総額	32,590,884,715円	32,189,887,234円	33,699,207,230円
	期末受益権口数	41,002,381,533口	40,607,571,819口	40,029,314,333口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	7,949円	7,927円	8,419円
	期中騰落率	△3.05%	0.48%	6.96%

Bコース

		第204期 (2020年11月17日～ 2020年12月15日)	第205期 (2020年12月16日～ 2021年1月15日)	第206期 (2021年1月16日～ 2021年2月15日)
	収益分配金 (一万口当たり)	35円	35円	35円
	期末純資産総額	516,408,702,822円	509,445,482,718円	542,578,836,090円
	期末受益権口数	1,910,384,913,674口	1,903,212,710,085口	1,895,890,756,291口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	2,703円	2,677円	2,862円
	期中騰落率	△3.59%	0.33%	8.22%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。