有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成23年11月1日-平成24年4月30日)
- 【提出】
- 2012年7月30日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成23年11月1日-平成24年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,049,043 | 10,226,772 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,268,623 | 16,465,915 |
| 営業未収入金 | 542,060 | 220,998 |
| 前払費用 | 85,558 | 92,802 |
| 繰延税金資産 | 17 | 14 |
| 未収消費税等 | － | 157,794 |
| その他 | 352,758 | 320,473 |
| 流動資産合計 | 37,298,061 | 27,484,770 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 27,510,622 | 31,036,112 |
| 減価償却累計額 | -3,082,703 | -3,514,713 |
| 建物（純額） | 24,427,918 | 27,521,398 |
| 構築物 | 73,113 | 92,224 |
| 減価償却累計額 | -27,149 | -30,660 |
| 構築物（純額） | 45,963 | 61,563 |
| 機械及び装置 | 624,533 | 696,224 |
| 減価償却累計額 | -158,920 | -183,692 |
| 機械及び装置（純額） | 465,612 | 512,531 |
| 工具 | 14,633 | 15,727 |
| 減価償却累計額 | -3,892 | -5,045 |
| 工具 | 10,741 | 10,681 |
| 土地 | 57,405,167 | 61,683,840 |
| 信託建物 | 94,260,120 | 95,156,330 |
| 減価償却累計額 | -18,629,336 | -19,827,708 |
| 信託建物（純額） | 75,630,783 | 75,328,622 |
| 信託構築物 | 274,931 | 274,931 |
| 減価償却累計額 | -172,202 | -181,498 |
| 信託構築物（純額） | 102,728 | 93,432 |
| 信託機械及び装置 | 947,131 | 947,131 |
| 減価償却累計額 | -516,690 | -546,524 |
| 信託機械及び装置（純額） | 430,441 | 400,606 |
| 信託工具 | 271,827 | 288,143 |
| 減価償却累計額 | -133,065 | -147,857 |
| 信託工具 | 138,762 | 140,286 |
| 信託土地 | 201,783,441 | 201,783,441 |
| 信託リース資産 | 30,946 | 30,946 |
| 減価償却累計額 | -22,892 | -26,283 |
| 信託リース資産（純額） | 8,053 | 4,662 |
| その他 | 40,394 | 46,574 |
| 有形固定資産合計 | 360,490,008 | 367,587,642 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,900,904 | 1,900,904 |
| 信託その他無形固定資産 | 1,829 | 1,565 |
| 無形固定資産合計 | 1,902,733 | 1,902,469 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 171,442 | 176,608 |
| 敷金及び保証金 | 410,850 | 410,850 |
| 投資その他の資産合計 | 582,292 | 587,458 |
| 固定資産合計 | 362,975,034 | 370,077,570 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 117,903 | 105,248 |
| 繰延資産合計 | 117,903 | 105,248 |
| 資産合計 | 400,390,999 | 397,667,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,028,305 | 636,472 |
| 短期借入金 | 7,900,000 | 3,900,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,000,000 | 50,000,000 |
| 信託リース債務 | 5,902 | 4,127 |
| 前受金 | 1,864,744 | 1,894,408 |
| 未払金 | 1,516,993 | 998,832 |
| 預り金 | 120,515 | 83,299 |
| 未払費用 | 790,967 | 759,986 |
| 未払法人税等 | 296 | 304 |
| 未払消費税等 | 215,642 | － |
| 災害損失引当金 | 1,540 | － |
| 流動負債合計 | 57,444,909 | 58,277,430 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 39,500,000 | 39,500,000 |
| 長期借入金 | 93,250,000 | 90,000,000 |
| 信託リース債務 | 2,783 | 1,105 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,882,474 | 4,217,187 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 16,228,116 | 16,213,849 |
| 固定負債合計 | 152,863,374 | 149,932,142 |
| 負債合計 | 210,308,283 | 208,209,572 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 185,455,446 | 185,455,446 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | － | 100,000 |
| 任意積立金合計 | － | 100,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,627,269 | 3,902,570 |
| 剰余金合計 | 4,627,269 | 4,002,570 |
| 投資主資本合計 | 190,082,716 | 189,458,017 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 190,082,716 | 189,458,017 |
| 負債純資産合計 | 400,390,999 | 397,667,589 |
