有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年12月16日-平成23年6月15日)
- 【提出】
- 2011年9月6日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年12月16日-平成23年6月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,730 | 16,165,065 |
| 親投資信託受益証券 | 929,366,700 | 813,352,685 |
| 未収入金 | 34,190,428 | 973,596 |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産合計 | 963,693,858 | 830,491,364 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 963,693,858 | 830,491,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,604,646 | 12,970,278 |
| 未払解約金 | 18,346,027 | 1,050,513 |
| 未払受託者報酬 | 133,666 | 113,215 |
| 未払委託者報酬 | 2,272,253 | 1,924,654 |
| その他未払費用 | 13,340 | 11,292 |
| 流動負債合計 | 35,369,932 | 16,069,952 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,369,932 | 16,069,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,217,053,871 | 1,080,856,571 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -288,729,945 | -266,435,159 |
| （分配準備積立金） | 35,934,648 | 32,220,687 |
| 元本等合計 | 928,323,926 | 814,421,412 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 928,323,926 | 814,421,412 |
| 負債純資産合計 | 963,693,858 | 830,491,364 |
