有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)

【提出】
2009年7月14日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年10月15日2009年4月15日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券8,114,855,5827,683,478,745
未収入金57,136,96112,924,114
流動資産合計8,171,992,5437,696,402,859
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計8,171,992,5437,696,402,859
負債の部
流動負債
未払収益分配金122,523,656115,212,390
未払解約金57,136,96112,924,114
未払受託者報酬1,166,394964,446
未払委託者報酬22,161,49018,324,397
その他未払費用466,525385,747
流動負債合計203,455,026147,811,094
固定負債
負債合計203,455,026147,811,094
純資産の部
元本等
元本9,075,826,4198,534,251,160
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,107,288,902-985,659,395
(分配準備積立金)253,779,718153,787,134
元本等合計7,968,537,5177,548,591,765
評価・換算差額等
純資産合計7,968,537,5177,548,591,765
負債純資産合計8,171,992,5437,696,402,859