有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)
- 【提出】
- 2009年7月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 8,114,855,582 | 7,683,478,745 |
未収入金 | 57,136,961 | 12,924,114 |
流動資産合計 | 8,171,992,543 | 7,696,402,859 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,171,992,543 | 7,696,402,859 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 122,523,656 | 115,212,390 |
未払解約金 | 57,136,961 | 12,924,114 |
未払受託者報酬 | 1,166,394 | 964,446 |
未払委託者報酬 | 22,161,490 | 18,324,397 |
その他未払費用 | 466,525 | 385,747 |
流動負債合計 | 203,455,026 | 147,811,094 |
固定負債 | | |
負債合計 | 203,455,026 | 147,811,094 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,075,826,419 | 8,534,251,160 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,107,288,902 | -985,659,395 |
(分配準備積立金) | 253,779,718 | 153,787,134 |
元本等合計 | 7,968,537,517 | 7,548,591,765 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,968,537,517 | 7,548,591,765 |
負債純資産合計 | 8,171,992,543 | 7,696,402,859 |