有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
- 【提出】
- 2010年7月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,392,267,935 | 5,602,427,469 |
| 未収入金 | 6,261,528 | 11,359,622 |
| 流動資産合計 | 6,398,529,463 | 5,613,787,091 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,398,529,463 | 5,613,787,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,893,468 | 95,717,965 |
| 未払解約金 | 6,261,528 | 11,359,622 |
| 未払受託者報酬 | 880,029 | 728,377 |
| 未払委託者報酬 | 16,720,553 | 13,839,116 |
| その他未払費用 | 351,982 | 291,315 |
| 流動負債合計 | 134,107,560 | 121,936,395 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 134,107,560 | 121,936,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,140,256,908 | 7,090,219,670 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,875,835,005 | -1,598,368,974 |
| （分配準備積立金） | 28,509,377 | 6,339 |
| 元本等合計 | 6,264,421,903 | 5,491,850,696 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,264,421,903 | 5,491,850,696 |
| 負債純資産合計 | 6,398,529,463 | 5,613,787,091 |
