有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年4月16日-平成22年10月15日)
- 【提出】
- 2011年1月13日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年4月16日-平成22年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 5,602,427,469 | 4,408,269,513 |
未収入金 | 11,359,622 | 7,315,225 |
流動資産合計 | 5,613,787,091 | 4,415,584,738 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,613,787,091 | 4,415,584,738 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 95,717,965 | 42,962,647 |
未払解約金 | 11,359,622 | 7,315,225 |
未払受託者報酬 | 728,377 | 635,291 |
未払委託者報酬 | 13,839,116 | 12,070,471 |
その他未払費用 | 291,315 | 254,085 |
流動負債合計 | 121,936,395 | 63,237,719 |
固定負債 | | |
負債合計 | 121,936,395 | 63,237,719 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,090,219,670 | 6,137,521,063 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,598,368,974 | -1,785,174,044 |
(分配準備積立金) | 6,339 | 6,631 |
元本等合計 | 5,491,850,696 | 4,352,347,019 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,491,850,696 | 4,352,347,019 |
負債純資産合計 | 5,613,787,091 | 4,415,584,738 |