有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
- 【提出】
- 2014年1月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,314,539,929 | 1,938,486,392 |
| 未収入金 | 5,114,451 | 2,510,353 |
| 流動資産合計 | 2,319,654,380 | 1,940,996,745 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,319,654,380 | 1,940,996,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,613,316 | 5,739,267 |
| 未払解約金 | 5,114,451 | 2,510,353 |
| 未払受託者報酬 | 291,886 | 262,108 |
| 未払委託者報酬 | 5,545,849 | 4,980,032 |
| その他未払費用 | 116,724 | 104,814 |
| 流動負債合計 | 17,682,226 | 13,596,574 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,682,226 | 13,596,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,645,326,580 | 2,295,707,013 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -343,354,426 | -368,306,842 |
| （分配準備積立金） | 17,339,293 | 15,151,837 |
| 元本等合計 | 2,301,972,154 | 1,927,400,171 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,301,972,154 | 1,927,400,171 |
| 負債純資産合計 | 2,319,654,380 | 1,940,996,745 |
