有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年5月26日-平成21年11月25日)
- 【提出】
- 2010年2月25日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年5月26日-平成21年11月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 520,606,482 | 406,404,215 |
| コール・ローン | 37,999,118 | 411,679,662 |
| 投資証券 | 35,657,103,335 | 33,814,401,472 |
| 派生商品評価勘定 | 6,612 | 2,498 |
| 未収入金 | 189,080,000 | － |
| 流動資産合計 | 36,404,795,547 | 34,632,487,847 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,404,795,547 | 34,632,487,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 255,796 | 8,082 |
| 未払収益分配金 | 251,511,057 | 235,077,938 |
| 未払解約金 | 11,784,986 | 96,425,527 |
| 未払受託者報酬 | 891,387 | 909,195 |
| 未払委託者報酬 | 45,164,037 | 46,066,281 |
| その他未払費用 | 587,102 | 603,973 |
| 流動負債合計 | 310,194,365 | 379,090,996 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 310,194,365 | 379,090,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,302,211,409 | 47,015,587,639 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,207,610,227 | -12,762,190,788 |
| （分配準備積立金） | 3,208,800,375 | 2,596,847,638 |
| 元本等合計 | 36,094,601,182 | 34,253,396,851 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,094,601,182 | 34,253,396,851 |
| 負債純資産合計 | 36,404,795,547 | 34,632,487,847 |
