有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年11月26日-平成22年5月25日)
- 【提出】
- 2010年8月25日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年11月26日-平成22年5月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月25日 | 2010年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 406,404,215 | 87,434,395 |
| コール・ローン | 411,679,662 | 365,302,067 |
| 投資証券 | 33,814,401,472 | 31,536,513,417 |
| 派生商品評価勘定 | 2,498 | － |
| 未収入金 | － | 321,204,450 |
| 流動資産合計 | 34,632,487,847 | 32,310,454,329 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,632,487,847 | 32,310,454,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,082 | 22,362 |
| 未払収益分配金 | 235,077,938 | 215,797,618 |
| 未払解約金 | 96,425,527 | 70,511,792 |
| 未払受託者報酬 | 909,195 | 843,551 |
| 未払委託者報酬 | 46,066,281 | 42,740,370 |
| その他未払費用 | 603,973 | 579,592 |
| 流動負債合計 | 379,090,996 | 330,495,285 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 379,090,996 | 330,495,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,015,587,639 | 43,159,523,615 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,762,190,788 | -11,179,564,571 |
| （分配準備積立金） | 2,596,847,638 | 1,919,700,524 |
| 元本等合計 | 34,253,396,851 | 31,979,959,044 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,253,396,851 | 31,979,959,044 |
| 負債純資産合計 | 34,632,487,847 | 32,310,454,329 |
